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aug,天玑科技:关于2015年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述,虾仁的做法

证券号码:300245 证券简称:天玑科技 布告编号:2015-054

上海天玑科技股份有限公司

关于2015年半年度搜集资金大叔抱娃重读本科寄存与运用状况的专吊奶项陈说

本公司及董事会全体成员保证布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、

误导性陈说aug,天玑科技:关于2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,虾仁的做法或严重遗失。

一、 搜集资金根本状况

(一) 实践搜集资金金额、资金到位状况

经 2011 年 6 月 30 日中国证券监督办理委员会证监答应【2011】1035 号文《关于核

准上海天玑科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市的批复》赞同,本公

司揭露发行人民币普通股 1,700 万股,每股面值 1 元,每股发行价 20.00 元,搜集资

金总额 340,000,000.00 元,扣除承销费和保荐费及其他发行费用 23,981,000.00 元,实

际搜集资金为 316,019,000.00 元。到 2011 年 7 月 14 日止,本公司揭露发行搜集的

资金已悉数划入公司搜集资金专用账户内。本次搜集资金业经立信会计师事务所有限

公司出具信会师报字(2011)第 13061 号验资陈说验证。公司对搜集资金采取了专户管

理准则。

(二) 2015 年半年度搜集资金运用状况

(单位:人民币元)

项目 搜集资金专户发作状况

到 2014 年 12 月 31 日专户余额 211,120,576.02

搜集资金账户资金削减项:

(1)承销费和保荐费及其他发行费用

(2)对搜集资金项目的投入 11,772,502.36

(3)手续费开销 549.92

搜集资金账户资金添加项:

(1)利息收入 2,662,145.54

到 2015 年 6 月 30 日专户余额 202,009,669.28

二、 搜集资金寄存和办理状况

(一) 搜集资金的办理状况

为了标准公司搜集资金的办理和运用,保护出资者利益,本公司按照《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督办理委员会令第 30 号上市公

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证券号码:300245 证券简称:天玑科技 布告编号:2015-054

司证券发行办理办法》、《中国证券监督办理委员会令第 61 号初次揭露发行股票并在

创业板上市办理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》和《深圳证券交

易所创业板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和标准性文件的有关规则,结

合公司实践状况,拟定了《上海天玑科技股份有限公司搜集资金办理办法》(以下简

称《搜集资金办理方法》)。依据《搜集资金办理方法》的规则,公司对搜集资金施行

专户办理和运用。

公司及保荐组织安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)于 2011 年 8 月别离

与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、兴业银行股份有限公司上海分行签定了

《搜集资金三方监管协aug,天玑科技:关于2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,虾仁的做法议》,实行对搜集资金的寄存、运用、办理等责任。

公司签定的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在严重差

异,三方监管协议的实行不存在问题。

(二) 搜集资金专户存储状况

到 2015 年 6 月 30 日,公司签定监管协议的搜集资金专项账户存储如下:

(单位:人民币元)

开户行 账号 余额 存储方法 期限

310066632018170135421 3,620,083.52 活期 ---

310066632608510008824-00841527 20,000,000.00 定时存单 六个月

交通银行股份有限公司 310066632608510008824-00841528 5,000,000.00 定时存单 三个月

上海漕河泾支行 310066632608510008824-00841530 20,000,000.00 定时存外星兄妹单 一年

310066632608510008824-00841531 30,000,000.00 定时存单 一年

310066632608510008824-00841534 10,000,000.00 定时存单 六个月

216150100100060721 1,389,585.76 活期 ---

216150100200086289 40,000,000.00 定时存单 一年

216150100200086419 10,000,000.00 定时存单 一年

兴业银行股份有限公司

216150100200086530 30,000,000.00 定时存单 一年

上海南外滩支行

216150100200103094 20,000,000.00 定时存单 六个月

216150100200118842 7,000,000.00 定时存单 三个月

216150100200118724 5,000,000.00 定时存单 三个月

算计 202,009,669赵联普.28

依据《搜集资金三方监管协议》相关约好,公司假如以存单方法寄存搜集资金须告诉

安信证券,并许诺存单到期后及时转入本协议规则的搜集资金专户进行办理或以存单

方法续存,一起告诉安信证券,公司存单不得质押。

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证券号码:300245 证券简称:天玑科技 布告编号:2015-054

三aug,天玑科技:关于2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,虾仁的做法、 本陈说期搜集资金的实践运用状况

(一) 搜集资金运用状况

搜集资金运用状况详见本陈说附表。

(二) 搜集资金出资项目(以下简称“募投项目”)无法独自核算效益的原因及其状况

本陈说期度,公司不存在募投项目无法独自核算效益的状况。

(三) 搜集资金出资项目的施行地址、施行主体、施行方法改变状况

1、2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议经过了《关于改变“IT 根底设

施支撑与保护效劳区域扩展项目”部分募投施行地址的方案》赞同将“IT 根底设备支

持与保护区域扩展项目”在成都的施行地址改变为重庆。

2、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议经过《关于改变部分募投项目实

施方法并运用部分超募资金的方案》将募投项目“IT 办理外包效劳项目”、“数据中心

立异效劳项目”建造中关于工作场所投入的施行方法从置办工作楼并装饰改变为竞拍

国有土地运用权并自主建造,并运用部分超募资金。估计运用超募资金 2,087.1 万元;

该方案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议经过。

3、2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十三次暂时会议审议经过了《关于改变募投项

目施行方法的方案》,因公司决议停止 “天玑科技青浦归纳事务大楼”建造项目,故原

第二届董事会第六次会议(布告编号:2013-012)及 2012 年度股东大会审议经过的

《关于改变部分募投项目施行方法并运用部分超募资金的方案》(布告编号:aug,天玑科技:关于2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,虾仁的做法

2013-020),方案中审议经过将募投募投项目“IT 办理外包效劳项目”、“数据中心立异

效劳项目”建造中关于工作场所投入的施行方法由购买改变为自建施行方法。现从头

由自主建造改变回置办方法。该方案现已 2013 年度股东大会审议经过。

(四) 募投项目先期投入及置换状况

本陈说期,公司不存在募投项目先期投入及置换状况。

(五) 用搁置搜集资金永久弥补流动资金状况

2013 年 4 月 8 日第二届董事会第五次会议审议龙江航空公司官网经过了《关于运用超募资金永久弥补

流动资金的方案》,并经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议经过,赞同使

用超募资金 25,000,000.00 元永久弥补流动资金。

(六) 节余搜集资金运用状况

2015 年 4 月 8 日第二届董事会第二十五次会议,审议经过《关于停止部分募投项目

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“IT 根底设备支撑与保护效劳区域扩展项目”的方案》,公司决议将募投项目“IT 基

础设备支撑与保护效劳区域扩展项目”由原招股阐明书方案的该项目拟建造的四个区

域中心削减为 2 个区域中心,其间广州、武汉区域不再置办房产建造备件中心,一起

鉴于现在公司已根本完成了该项目原先的规划,故为进步搜集资金运用功率,促进公

司运营健康开展及完成股东利益最大化,停止“IT 根底设惊怖驮骡施支撑与保护效劳区域扩

展项目”。该方案现已 2014 年度股东大会审议经过。到 2015 年 4 月 8 日,该项目

已运用搜集资金为人民币 4,595.30 万元,该项目搜集资金余额为人民币 4,904.70 万元,

利息人民币 564.40 万元。该项目搜集资金运用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为

超募资金。

(七) 超募资金运用状况

1、2012 年 1 月 17 日,公司举行第一届董事会第二十二次会议,审议经过了《关于

运用部分超募资金购买土地运用权》,赞同运用超募资金 8,800,000.00 元购买土地使

用权。

2、2012 年 1 月 17 日,公司举行第一届董事会第二十二次会议,审议经过了《关于

运用部分超募资金收买上海复深蓝信息技能有限公司部分股权并增资》的方案,赞同 aug,天玑科技:关于2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,虾仁的做法

公司运用超募资金 3,640 万元,以受让上海复深蓝信息技能有限公司(以下简称“复

深蓝”)原股东股权及增资结合的方法,取得复深蓝 60%的股权。公司于 2012 年 1

月 18 日付出复深蓝增资款 15,000,000.00 元,于 2012 年 3 月 29 日付出给原股东 60%

的复深蓝股权转让款 12,840,000.00 元,2013 年 8aug,天玑科技:关于2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,虾仁的做法 月 21 日付出给原股东 20%的复深

蓝股权转让款 4,280,000 元,2014 年 7 月 16 日付出给原股东 20%的复深蓝股权转让

款 4,280,000 元。

3、2013 年 4 月 9 日,公司举行第二届董事会第五次会议,审议经过了《关于豁翎子运用部

分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》, 同 意 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金 人 民 币

25,000,000.00 元永久弥补流动资金。该方案现已 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股

东大会审议经过。

4、2013 年 4 月 22 日,公司举行第二届董事会第六次会议,审议经过了《关于改变

部分募投项目施行方法并运用部分超募资金的方案》,将募投项目“IT 办理外包效劳

项目”、“数据中心立异效劳项目”建造中关于工作场所投入的施行方法从置办工作楼

并装饰改变为竞拍国有土地运用权并自主建造,并运用部分超募资金。估计运用超募

资金 20,871,000.00 元;该方案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议经过。

到 2013 年 12 月 31 日已运用超募资金 101,604.27 傅斯遇元。

5、2014 年 3 月 26 日,公司举行第二届董事会第十刘亦菲老公三次暂时会议,审议经过了《终

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止“天玑科技青浦归纳事务大楼”建造项目并运用自有资金置换已投入超募资金的议

案》及审议经过《关于退回土地运用权的方案》,其间《停止“天玑科技青浦归纳事务

大楼”建造项目并运用自有资金置换已投入超募资金的方案》现已 2014 年 5 月 11 日

公司 2013 年度股东大会审议经过,并于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区

开展(集团)有限公司土地回购款 880 万元,退回后的金钱已划拨至搜集资金账户统

一办理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑

科技青浦归纳大楼建造的超募资金。

6、2014 年 3 月 28 日,公司举行第二届董事会第十四次暂时会议,审议经过了《关

于运用超募资金出资建立合资公司的方案》,赞同公司与上海天莺出资办理中心(有

限合伙)、自然人许文一起出资人民币 2,000 万元建立嫂子的引诱小说合资公司。其间公司以超募资

金出资 1,300 万元,占出资份额的 65%,并于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商

行政办理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技能有限公司的《企业运营执

照》。

7、公司于 2015 年 4 月 8 日举行第二届董事会第二十五次会议,审议经过了《关于将

原运用超募资金出资建立“天玑数据”改变为运用自有资金出资建立的方案》,决议

改变资金来源拟将原运用超募资金出资建立“天玑数据”改变为运用自有资金人民币

1,300 万元出资建立。该方案现已 2014 年度股东大会审议经过。

(八) 没有运用的搜集资金用处和去向

本陈说期,公司没有运用的搜集资金中以定时存款方法寄存的算计 197,000,000.00 元。

(九) 搜集资金运用的其他状况

本陈说期,公司不存在搜集资金运用的其他状况。

(十) 搜集资金运用状况的日后事项

本陈说期,公司不存在搜集资金运用的日后事项。

四、 改变募投项目的资金运用状况

2015 年 4 月 8 日第二届董事会第二十五次会议,审议经过《关于停止部分募投项目

“IT 吴悦彤根底设喜爱丈母娘施支撑与保护效劳区域扩展项目”的方案》,公司决议将募投项目“IT 基

础设备支撑与保护效劳区域扩展项目”由原招股阐明书方案的该项目拟建造的四个区

域中心削减为 2 个区域中心,其间广州、武汉区域不再置办房产建造备件中心,一起

鉴于现在公司已根本完成了该项目原先的规划,故为进步搜集资金运用功率,促进公

司运营健康开展及完成股东利益最大化,停止“IT 根底设备支撑与保护效劳区域扩

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证券号码:300245 证券简称:天玑科技 布告编号:2015-054

展项目”。该方案现已 2014 年度股东大会审议经过。到 2015 年 4 月 8 日,该项目

已运用搜集资金为人民币 4,595.30 万元,该项目搜集资金余额为人民币 4,904.70 万元,

利息人民币 564.40 万元。该项目搜集资金运用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为

超募资金。

五、 搜集资金运用及发表中存在的问题

公司已按相关法令法规的规则及时、实在、精确、完好的发表了搜集资金寄存及运用

状况,不存在其他搜集资金办理违规的景象。

附表:搜集资金运用状况对照表

上海天玑科技股份有限公司

二〇一五年七月二十日

专项陈说第 6 页

搜集资金运用状况对照表

编制单位:上海天玑科技股份有限公司 2015 半年度 单位:人民币万元

搜集资金总额 31,601.90 本年度投入搜集资aug,天玑科技:关于2015年半年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说,虾仁的做法金总额 1177.24

陈说期内改变用处的搜集资金总额 6204.70

累计改变用处的搜集资金总额 9171.80 已累计投入搜集资金总额 13974.68

累计改变用处的搜集资金总额份额 29.03%

是否已改变 搜集资金 调整后投 本陈说 到期末累 到期末出资 项目可行性是

项目到达预订可 本陈说期实 是否到达

许诺出资项目和超募资金投向 项目(含部分 许诺出资 资总额 期投入 计投入金额 发展(%)(3) 否发作严重变

运用状况日期 现的效益 估计效益

改变) 总额 (1) 金额 (2) =(2)/(1) 化

许诺出资项目

IT 根底设备支撑与保护效劳区域扩展项

是 9,500.00 4,595.30 370.48 4,595.30 100.00% 2014-12-31 490.93 是 是

IT 办理插手军婚上校撩人外包效劳项目 否 4,800.00 4,800.00 0.00 403.73 8.41% 2015-1贝鲁利巴2-31 83.28 否 否

天玑科技数据中心立异效劳项目 否 4,300.00 4,300.00 806.76 2,835.65 65.95% 2015-12-31 170.88 否 否

许诺出资项目小计 18,600.00 13,695.30 1,177.24 7,834.68 -- 745.09

超募资金投向

1、收买复深蓝 60%股权 否 3,640.00 3,640.00 0.00 3,640.00 100.00% 不适用 -61.66 是 否

2、购买土地 是 880.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 是

3、永久弥补流动资金 否 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否

4、天玑科技青浦归纳事务大楼建造部分

是 2,087.10 0.00 0.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 是

运用超募资金

5、出资建立上海天玑数据技能有限公司 是 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 是

6、未承认运用投向的超募资金 是 2,594.80 11,766.60 0.00 0.00 0.00%

超募资金投向小计 13,001.90 17,906.60 0.00 6,140.00 -- -61.66

算计 31,601.90 31,601.90 1,177.24 13,974.68 -- 683.43

1、“IT 办理外包效劳项目”、“天玑科技数据中心立异效劳项目”因公司置办青浦土地用于建造天玑科技青浦归纳事务大楼,故募投项目“IT 办理外包

效劳项目”、“数据体位引流中心立异效劳项目”建造中关于工作场所投入的施行方法从置办工作楼并装饰改变为竞拍国有土地运用权并自主建造,因而导致推

迟募投项目建造周期 2 年至 2015 年 12 月 31 日估计可到达运用状况。上述事宜现已第二届董事会第六次会议及 2012 年度股东大会审议经过《关于

改变部分募投项目施行方法并运用部分超募资金的方案》。一起公司第二届董事会第十三次暂时会议审议经过李敖暴瘦插鼻胃管《停止“天玑科技青浦归纳事务大楼”

建造项目并运用自有资金置换已投入超募资金的方案》及审议经过《关于退回土地运用权的方案》。估计该募投项目仍将推延至 2015 年 12 月 白凝冰31 日

到达可运用状况。

2、超募资金投向的“天玑科技青浦归纳事务大楼建造”项目及购买青浦土地运用权发作改变的首要状况为:公司第二届董事会第十三次暂时会议审议

经过《停止“天玑科技青浦归纳事务大楼”建造项目并运用自有资金置换已投入超募资金的方案》及审议经过《关于退回土地运用权的方案》。赞同

未到达方案发展或估计收益的状况和原 停止“天玑科技青浦归纳事务大楼,该项目停止是因为青浦归纳事务大楼建造项目所在地方位偏僻,市政轨道交通 17 号线推延 3 年估计至 2018 年通

因 车且相关配套设备无法满意公司要求等原因,公司为了保证推进主营事务继续健康开展,保证公司全体战略目标的完成,实在保证股东利益,故公

司决议停止青浦归纳事务大楼建造项目。并因公司决议停止 “天玑科技青浦归纳事务大楼”建造项目,故经与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园

区开展(集团)里见莉芳有限公司交流洽谈,赞同公司退回该土地运用权。回购由具有工业用地前期开发资质的园区公司详细施行即由上海市青浦工业园区

开展(集团)有限公司担任操作土地运用权的回购。上海市青浦工业园区开展(集团)有限公司按公司原购买价格 880 万元回购,公司已于 2014 年

5 月 28 日收到土地回购款 880 万,退回后的金钱已划拨至搜集资金账户统一办理。其间《停止“天玑科技青浦归纳事务大楼”建造项目并运用自有

资金置换已投入超募资金的方案》现已公司 2013 年度股东大会审议经过。

3、公司于 2015 年 4 月 8 日举行第二届董事会第二十五次会议,审议经过了《关于将原运用超募资金出资建立“天玑数据”改变为运用自有资金投

资建立的方案》,决议改变资金来源拟将原运用超募资金出资建立“天玑数据”改变为运用自有资金人民币 1,300 万元出资建立。该方案现已 2014

年度股东大会审议经过。

项目可行性发作严重改变的状况阐明 不适用

超募资金的金额、用处及运用发展状况 详见本陈说三、(七)

搜集资金出资项目施行地址改变状况 详见本陈说三、(三)

搜集资金出资项目施行方法调整状况 详见本陈说三、(半玥清腋臭粉三)

搜集资金出资项目先期投入及置换状况 不适用

2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议经过了《关于运用部分超募资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同运用部分超募资金 2,000 万元

用搁置搜集资金暂时弥补流动资金状况

暂时弥补流动资金。该超募资金已于 2012 年 11 月 15 日偿还。

用搁置搜集资金永久弥补流动资金状况 不适用

2015 年 4 月 8 日第二届董事会第二十五次会议,审议经过《关于停止部分募投项目“IT 根底设备支撑与保护效劳区域扩展项目”的方案》,公司决

定将募投项目“IT 根底设备支撑与保护效劳区域扩展项目”由原招股阐明书方案的该项目拟建造的四个区域中心削减为 2 个区域中心,其间广州、

项目施行呈现搜集资金结余的金额及原 武汉区域不再置办房产建造备件中心,一起鉴于现在公司已根本完成了该项目原先的规划,故为进步搜集资金运用功率,促进公司运营健康开展及

因 完成股东利益最大化,停止“IT 根底设备支撑与保护效劳区域扩展项目”。该方案现已 2014 年度股东大会审议经过。到 2015 年 4 月 8 日,该项

目已运用搜集资金为人民币 4,595.30 万元,该项目搜集资金余额为人民币 4,904.70 万元,利息人民币 564.40 万元。该项目搜集资金运用余额人民币

4,904.70 万元及利息转为超募资金。

没有运用的搜集资金用处及去向 到陈说期,没有运用的搜集资金及超募资金均寄存在搜集资金专用账户或以定时存款寄存,将专项用于三个募投项目及与主营事务相关的投入。

搜集资金运用及发表中存在的问题或其

他状况 公司已发表的相关信息不存在未及时、实在、精确、完好发表的状况

封闭

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